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他是美剧《亿万》原型!华尔街疯狂的“赚钱机器”,有钱人排队请他管钱……

发布时间:2020-06-27 21:18 责编:慕溪
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  在华尔街,他始终是个谜一样的人物。

  故事的主人公叫史蒂夫·科恩(Steve Cohen),你可能没有听过他的名字,但或许知道口碑美剧《亿万》(Billions)中与检察官针锋相对的金融大鳄鲍比(Bobby)。而科恩就是鲍比的原型。

  与鲍比不同的是,科恩是一个微微谢顶、爱吃热狗的“肥宅”,他身上的每一个细胞,似乎与华尔街有点格格不入。

  但科恩是名副其实的“对冲基金之王”,其旗下SAC基金被称为美国最赚钱的对冲基金之一,曾连续20年,创造的年收益率达到了惊人的30%,被称为华尔街“最疯狂的赚钱机器”,最多时管理着160亿美元资金。

  科恩曾与杰克·尼克劳斯(美国高尔夫大师)有张合照,金融圈之外的人看到照片时,总是无一例外地惊呼:“哈!你认识尼克劳斯?”

  而华尔街的人看到后则说:“天哪!你认识史蒂文·科恩?”

  在华尔街,科恩被亲切地称为“Stevie”,像神一样崇拜他。“神一样”的科恩,是送彩金200的网站大白菜炼成的?

  “德州扑克教我送彩金200的网站大白菜承担风险”

  1956年,科恩出生在纽约郊区长岛一个普通的犹太家庭。父亲在服装厂下载app送36元彩金,母亲是业余钢琴教师,家中有8个孩子,科恩排行第三。

  上中学时,科恩学会了打德州扑克,并且非常痴迷,因为他总是能赢钱。赌注从25美分、50美分开始,后来每把升到了5美元、10美元、20美元。没想到,科恩通过玩扑克,大多数的晚上能赢500-1000美元。于是,他果断辞掉了1.85美元/小时的超市水果推销员的兼职。

  后来,科恩在接受采访时谈及这段经历时说:“当然,我从玩德州扑克中赚了一点钱,但我对金钱总是不那么敏感;我会关注风险、关注交易本身;而在打牌的过程中,让我学会了承担风险”。

  高中结束后,科恩顺利考入了宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济系。求学期间,科恩开了一个经纪账户,并以1000美元的学费开启了自己的交易生涯。当然了,科恩依旧痴迷着德州扑克,以至于连两节课之间的间隙也不放过。

  不难发现,美国的金融大佬有一个基本的共同点:虽然出身并不富有,但基本上都是名校毕业。

  而名校毕业意味着你很聪明、有头脑。如巴菲特和芒格,一个是哥大毕业,一个是哈佛。可见,名校毕业是进入华尔街一个重要门票。而从沃顿毕业的科恩也顺势走进了华尔街。

  等待他的会是下载app送58元彩金100可提现呢?

  第一天上班,赚8000美元

  1978年,科恩从沃顿大学毕业后,在华尔街一家小型投资银行和经纪公司Gruntal & Co担任初级交易员。

  上班第一天,凭借着独特的天赋,科恩成功预测了某只股票会高开,一举赚得8000美元的收益。

  “一个完全没有经验的人,竟能成功预测股票,如果不是运气好,那就是天赋过人”科恩的一位同事如此说道。

  由于表现出色,1985年,科恩与公司达成协议,成立了自己的事业部。在他的事业部中,分成比例达到了60%,并能够自主招揽雇员。

  1987年10月19日,美国股市遭遇“黑色星期一”,单日暴跌22.6%,创下华尔街历史最大跌幅。彼时的科恩认为,纽交所的那些经纪人们把股市价格看得过低了,于是科恩大胆地将公司的5000万元资金押注股市。

  第二天,股市果然出现反弹,公司与科恩赚了个盆满钵满。本以为科恩会在这里一直赚下去,没想到,他却选择了辞职创业。

华尔街疯狂的"赚钱机器"

  SAC——疯狂的“赚钱机器”

  在积累了丰富经验和雄厚财富后,1992年,36岁的科恩开启了他的创业征程。

  科恩用2300万美元创建了塞克资本(SAC),其中有1000万是他自己的钱。不过,一开始S科恩收取利润的50%(这在当时是闻所未闻的)作为佣金,一度让不少客户却步,但惊人的业绩很快为他吸引来了更多的投资。连高傲的高盛,都在1998年宣布SAC已经成为了他们最大佣金客户,每年支付超过1亿美元的佣金。

  不得不说,科恩就是一个天才交易员,SAC成立的第一个月就取得了3.4%的回报,到年底回报成了17%。1993年,他的投资人竟在自己户头上看到了51%的惊人回报。

  1995年,SAC的资金几乎翻了四番。1999年,凭借着对互联网公司股票的下注,SAC为投资者带来了68%的回报率;次年,由于成功预判互联网泡沫即将破灭并提前做空,在其他对冲基金都损失惨重的情况下,SAC资本的收益率神奇般地达到73%。

  从1992年成立之后的20年中,SAC平均年度收益率超过30%,华尔街最疯狂的“赚钱机器”实锤了。

  从2005年开始,科恩把业务从股票扩大到债券、货币和PE。

  但在2008年,科恩经历了职业生涯中的第一次低潮,SAC的资金缩水18%,这是SAC成立以来的首次年度亏损。但在金融危机后,SAC又快速复苏。

  与此同时,科恩意识到,他需要回到老本行,主要进行短线股票交易。还甩出了那句名言:“我父亲曾说过,鞋匠只管做鞋”。

  2012年的头10个月,SAC便已为他的客户赚取了7.895亿美元的收益。

  科恩的一位资深客户曾对媒体说:“如果说索罗斯是老虎,他就是对冲基金行业的大白鲨。”

  潮起终有潮落,2013年之际,这头嗜血的大白鲨搁浅了。

  跌落神坛之后东山再起

  2013年11月,美国司法部宣布,SAC已就内幕交易案同意认罪,并总计将支付罚金18亿美元。这也成为美国历史上针对内幕交易开出的最大罚单。

  此外,美国司法部勒令SAC必须停止接受外部投资者的资金,并停止顾问咨询业务。

  SAC这个昔日辉煌一时的“赚钱机器”,也就在那一刻,停止了运转,并以如此惨淡的方式退出历史舞台。而创造这台机器的科恩,则被禁止管理客户的资金直到2018年。

  但秉着“对于风险迅速清盘”的逻辑,科恩又迅速打造了新的家族式管理公司Point72,其资本绝大部分是科恩本人的,还有少量来自员工。

  在Piont72成立的当年,公司便获得了不菲收益,远超其他对冲基金表现。据报道,2014年4月Point72总收益达到25-30亿美元,短短8个月内就有如此强劲表现,又让人们仿佛看到了曾经的科恩。

  科恩的投资哲学

  曾有记者问科恩,沃顿商学院的经济学教育对其的股票交易生涯有何帮助时,科恩说道:

  “不多。但他们教的有些东西是有用的。比如,股票价格波动的40%归因于市场,30%归因于板块,只有30%归因于股票本身,我认为这个说法符合实际。我不知道确切的百分比是否准确,但从概念上看这个观点有道理。这是基础。”

  而有了基础之后,你需要寻找自己的风格。因为你的交易风格与你的个性相匹配至关重要。市场交易不存在唯一正确的方法,要认识你自己。

  比如,不要试图既做投资者又做日内交易者。为自己选择一种令你感到舒适的方法。

  另外,确保良好的建仓理由也十分重要。因为“股价太低”而买进一只股票,或者因为“股价太高”而卖出一只股票,都不是好的理由。如果你的分析只到这个程度,你就没理由期望自己在市场中获胜。

  成就一位伟大交易员,是一个过程,是场没有终点的比赛。市场不会静止不变,所以没有哪种风格或方法能够在长期内获得优异的回报。如果你想持续跑赢市场,请先跑赢自己——不断更新、持续学习、更多尝试......

  本文内容来自:高顿金融分析师。如需引用或转载请联系原作者授权,如有侵权,请添加微信号:cfawx666议定处理!

来源:会计网
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